萝莉 后入 9月5日基金净值：吉利合聚定开债最新净值1.0365

发布日期：2024-09-07 13:41    点击次数：83

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证券之星音讯，9月5日，吉利合聚定开债最新单元净值为1.0365元，累计净值为1.1355元，较前一往复日上升0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.94%，近6个月上升2.29%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利合聚定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比95.67%，现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计求教1.48%。

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