91 丝袜 9月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0312，涨0.02%

发布日期：2024-09-07 12:01    点击次数：69

证券之星音书，9月5日，兴业嘉华一年定开债券发起式最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.1782元，较前一交以前上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升2.27%，近6个月上升3.74%，近1年上升5.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比113.5%，现款占净值比0.64%。

该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述8.45%。

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