丝.袜.足.交 9月5日基金净值：汇添富鑫盛定开债A最新净值1.0246，涨0.03%

发布日期：2024-09-07 13:27    点击次数：136

证券之星音问，9月5日，汇添富鑫盛定开债A最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.2546元，较前一交往常高潮0.03%。历史数据露出该基金近1个月下落0.06%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富鑫盛定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比148.84%，现款占净值比0.32%。

该基金的基金司理为李伟，李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬报5.83%。

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