大沢佑香作品 9月5日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0177，涨0.03%

发布日期：2024-09-07 13:32    点击次数：203

精美套图

证券之星音尘，9月5日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.0177元，累计净值为1.0577元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月着落0.19%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比152.31%，现款占净值比0.89%。

该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢5.8%。

以上施手脚证券之星据公开信息整理大沢佑香作品，由智能算法生成，不组成投资提议。