97ai蜜桃 9月5日基金净值：长城瑞利纯债债券A最新净值1.0489，涨0.01%

发布日期：2024-09-07 11:53    点击次数：196

家庭乱伦

证券之星音信，9月5日，长城瑞利纯债债券A最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.0763元，较前一来去日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月着落0.13%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.01%，近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城瑞利纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.56%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为魏建，魏建于2022年6月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报7.72%。

以上实质为证券之星据公开信息整理97ai蜜桃，由智能算法生成，不组成投资忽视。