希威社 姐妹花 9月5日基金净值：吉祥合锦定开债最新净值1.0494，涨0.02%

发布日期：2024-09-07 13:22    点击次数：67

证券之星音信，9月5日，吉祥合锦定开债最新单元净值为1.0494元，累计净值为1.1936元，较前一往昔日飞腾0.02%。历史数据分解该基金近1个月下落0.16%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.76%，近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥合锦定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报分解，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比146.96%，现款占净值比2.03%。

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该基金的基金司理为李瑾懿、唐煜，基金司理李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲演1.83%。基金司理唐煜于2023年1月19日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲演5.72%。

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